肥西县花岗镇花岗学区中心学校2021年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2021年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
肥西县花岗镇花岗学区中心学校下辖两所完全小学和两所公立幼儿园。学校内设机构有办公室、教导处、总务处3个部门。2021年度部门职责主要有：
（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）负责所辖学校教育教学和财务收支管理等工作。
二、单位决算构成
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2021年度单位决算表
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2972.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2972.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加42.40万元，增长1.45%，主要原因：一是人员经费标准提高；二是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2972.43万元，其中：财政拨款收入2972.43万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2972.43万元，其中：基本支出1182.74万元，占39.79%；项目支出1789.68万元，占60.21%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2972.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2972.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加42.40万元，增长1.45%，主要原因：一是人员经费标准提高；二是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2960.23万元，占本年支出的99.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.20万元，增长1.03%。主要原因：人员经费标准提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2960.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.80万元，占0.03%;教育（类）支出2584.76万元，占87.32%；社会保障和就业（类）支出109.09万元，占3.69%；卫生健康（类）支出44.77万元，占1.51%；住房保障（类）支出220.81万元，占7.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1180.89万元，支出决算为2960.23万元，完成年初预算的250.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目经费投入增加；二是项目支出由教体局年初统一预算，学校年初没单独预算。其中:基本支出1182.74万元，占39.95%；项目支出1777.48万元，占60.05%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.36万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为121.95万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为806.08万元，支出决算为1080.61万元，完成年初预算的134.06%。决算数大于预算数的主要原因是一是学校各类教育教学业务活动增多；二是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1292.83万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.08万元，支出决算为107.08万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的46.15%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女减少经费减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.65万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的100%。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为200.73万元，支出决算为200.73万元，完成年初预算的100%。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1182.75万元，其中：人员经费1168.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费14.43万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入12.20万元，本年支出12.20万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.20万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为4.55万元，支出决算为4.46万元，完成预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，逐年减少公务接待费用。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算4.46万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位近几年均没有一般公共预算财政拨款“因公出国（境）费”经费支出。主要用于因公出国（境）费各项支出。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出4.46万元, 与2021年度预算相比，减少0.09万元，下降1.98%，降低的原因是严格控制公务接待的次数和标准。主要是用于学校教育教学、教研交流活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。2021年，国内公务接待共43批，527人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位近几年均没有一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费支出。主要用于购置车辆以及日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：
公务用车购置费0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位近几年均没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。主要用于购置新的公务用车。2021年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位近几年均没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，肥西县花岗镇花岗学区中心学校对2021年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共0个项目，自评覆盖率达0%，涉及资金0.00万元，占项目预算总额的0%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
肥西县花岗镇花岗学区中心学校系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2021年度运行经费0.00万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2021年度， 肥西县花岗镇花岗学区中心学校政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日， 肥西县花岗镇花岗学区中心学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2021年度部门决算公开表.pdf
